ETF 투자2 ORBX ETF 분석 (포트폴리오, 변동성, 투자전략) 솔직히 처음 ORBX를 봤을 때, "이건 그냥 담아야 하는 거 아닌가"라는 생각이 먼저 들었습니다. 우주 산업이라는 테마 자체가 워낙 압도적으로 느껴졌기 때문입니다. 하지만 2주 정도 실제로 보유하면서 생각이 좀 바뀌었습니다. 기대와 현실은 달랐고, 제가 느낀 그 간극을 이 글에 담아보려 합니다.포트폴리오 구조, 생각보다 공격적입니다ORBX는 2026년 4월 Global X가 출시한 우주 산업 특화 ETF입니다. 총보수는 연 0.50%이고, 편입 기준이 독특한데, 매출의 50% 이상이 우주 관련 사업인 기업만 담는다는 원칙을 철저히 지킵니다. 이걸 업계에서는 퓨어 플레이(Pure Play) 방식이라고 부릅니다. 퓨어 플레이란, 특정 테마와 직접적으로 연결된 기업만 선별해서 담는 전략으로, 기존 ETF처럼.. 2026. 5. 5. 네 마녀의 날 (파생상품 만기, 변동성, 대응 전략) 1년에 딱 4번, 주식 시장이 이유도 없이 크게 흔들리는 날이 있습니다. 처음 그 날을 겪었을 때 저는 원인을 몰라서 불안한 나머지 보유 종목 일부를 정리해버렸습니다. 나중에서야 그날이 네 마녀의 날, 즉 파생상품 만기가 한꺼번에 겹치는 날이었다는 걸 알게 됐습니다.파생상품 만기가 한꺼번에 겹치는 날네 마녀의 날(Quadruple Witching Day)은 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별주식 옵션, 개별주식 선물, 이렇게 4종류의 파생상품 만기일이 동시에 겹치는 날입니다. 매년 3월, 6월, 9월, 12월 각 분기의 세 번째 금요일이 여기에 해당합니다.여기서 파생상품이란 주식이나 지수 같은 기초자산의 가격 변동에 연동해 수익이나 손실이 결정되는 금융 계약을 말합니다. 선물과 옵션이 대표적인데, 이 .. 2026. 5. 4. 이전 1 다음